２０１１年８月１０日の３大市場 [株]
まるで１００年に一度といわれた３年前のリーマンショックの再現です。
思い起こしてみればアメリカ政府が保証するに等しい（アメリカ政府が出資している発行体）
サブプライム証券の破たんが契機でした。
今回はまさにアメリカ政府が保証する債券（米国債）の格下げです。
１００年に一度といわれた２００８年のリーマンショック時には下げ幅
１位（７７７ドル６８セント安・－６．９８％） ９月２９日
２位（７３３ドル０８セント安・－７．８７％）１０月１５日
５位（６７８ドル９１セント安・－７．３３％）１０月 ９日
１４位（５０８ドル３９セント安・－５．１１％）１０月 ７日
１５位（５０４ドル４８セント安・－４．４２％） ９月１５日
など歴史的な下げ幅を多数記録しています。
今回も （米国債格下げショック） ＋ ヨーロッパ危機。
８月 ４日 ５１２ドル７６セント安（－４．３１％）・史上１１位
８月 ８日 ６３４ドル７６セント安（－５．５５％）・史上 ６位
８月１０日 ５１９ドル８３セント安（－４．６２％）・史上 ９位
など歴史的な下げ幅を記録しています。
米財務省は１０日、２０１１年会計年度（２０１０年１０月～２０１１年９月）の初めの
１０カ月間の財政赤字は１兆１０００億ドルとなったと発表しました。
前年同期より６９０億ドル少なくなってはいますが大赤字が続いています。
７月の財政収支は１２９４億ドルの赤字（予想１３５０億ドルの赤字）
前年同月の１６５０億ドルから縮小したもののこちらも大赤字です。
米抵当銀行協会が１０日発表した８月５日までの週の
住宅ローン申請指数（季節調整後、新規購入・借り換えを含む）は、
前週から２１．７％上昇し、６８８となりました。
８月１０日のアメリカ市場は
ダウは５１９ドル８３セント安（下げ幅史上９位）の１０７１９ドル９４セントで終了しました。
ナスダックは２３８１．０５（－１０１．４７）で終了しました。
S&P５００は１１２０．６８（－５１．８５）で終了しました。
３指数とも昨日の上げ幅（戻り）を帳消しにする下げ幅です。
シカゴ日経平均先物は８８００円で終了しています。
原油価格は８２ドル８９セント（＋３ドル５９セント）で終了しました。
金価格は１７８４ドル３０セント（＋４１ドル３０セント）で終了しました。
８月１０日の上海総合指数は＋２３．１０５の２５４９．１７５と反発しました。
上海 B ２６１．５９７ ＋ ２．９６８
深センB ６６５．３３０ ＋ ５．０２３
８月１０日の香港市場は反発しました。
香港ハンセン １９７８３．６７ ＋４５２．９７
H 株 １０５８０．４１ ＋１５４．３４
レッドチップ ３８１９．３９ ＋１０６．９４
８月１０日（水）の日本市場の前場は３ケタの大幅高で始まり、もみ合いましたが、
前引けにかけて上げ幅を縮めました。
後場は方向感のない小幅な範囲でのもみ合いに終始しました。
日経平均 ９０３８円７４銭 ９４円２６銭高
TOPIX ７７６．７３ ＋ ６．３４
東証２部 ２１５１．５６ ＋４３．６２
ジャスダック １２０７．９５ ＋１３．３８
マザーズ ４２９．２５ ＋１１．１２
２０１１年８月１０日の日経平均 ２０１１年８月１０日の日経平均先物
始値 ９１１０円８１銭（ ９：００） ９１５０円（ ９：００）
高値 ９１４４円３３銭（ ９：０３） ９１６０円（ ９：００）
安値 ９０２１円３６銭（１２：３５） ９０１０円（１０：５４）
大引 ９０３８円７４銭（１５：００） ９０２０円（１５：１５）
日経平均今年の高値 日経平均今年の安値
終値 １０８５７円５３銭（２月２１日） ８６０５円１５銭（３月１５日）
ザラバ １０８９１円６０銭（２月１７日） ８２２７円６３銭（３月１５日）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私の備忘録
２０１０年 終値
ダウ １１５７７ドル５１セント
ナスダック ２６５２．８７
Ｓ＆Ｐ５００ １２５７．６４
シカゴ日経平均先物 １０２１０円
原油価格 ９１ドル３８セント
金価格 １４２１ドル４０セント
上海総合指数 ２８０８．０７７
上海Ｂ ３０３．３４６
深センＢ ８２４．８２２
香港ハンセン ２３０３５．４５
Ｈ 株 １２６９２．４３
レッドチップ ４１７０．１５
日経平均 １０２２８円９２銭
ＴＯＰＩＸ ８９８．８０
東証２部 ２２０７．７９
JASDAQ １２５５．０４
マザーズ ４３３．６３
思い起こしてみればアメリカ政府が保証するに等しい（アメリカ政府が出資している発行体）
サブプライム証券の破たんが契機でした。
今回はまさにアメリカ政府が保証する債券（米国債）の格下げです。
１００年に一度といわれた２００８年のリーマンショック時には下げ幅
１位（７７７ドル６８セント安・－６．９８％） ９月２９日
２位（７３３ドル０８セント安・－７．８７％）１０月１５日
５位（６７８ドル９１セント安・－７．３３％）１０月 ９日
１４位（５０８ドル３９セント安・－５．１１％）１０月 ７日
１５位（５０４ドル４８セント安・－４．４２％） ９月１５日
など歴史的な下げ幅を多数記録しています。
今回も （米国債格下げショック） ＋ ヨーロッパ危機。
８月 ４日 ５１２ドル７６セント安（－４．３１％）・史上１１位
８月 ８日 ６３４ドル７６セント安（－５．５５％）・史上 ６位
８月１０日 ５１９ドル８３セント安（－４．６２％）・史上 ９位
など歴史的な下げ幅を記録しています。
米財務省は１０日、２０１１年会計年度（２０１０年１０月～２０１１年９月）の初めの
１０カ月間の財政赤字は１兆１０００億ドルとなったと発表しました。
前年同期より６９０億ドル少なくなってはいますが大赤字が続いています。
７月の財政収支は１２９４億ドルの赤字（予想１３５０億ドルの赤字）
前年同月の１６５０億ドルから縮小したもののこちらも大赤字です。
米抵当銀行協会が１０日発表した８月５日までの週の
住宅ローン申請指数（季節調整後、新規購入・借り換えを含む）は、
前週から２１．７％上昇し、６８８となりました。
８月１０日のアメリカ市場は
ダウは５１９ドル８３セント安（下げ幅史上９位）の１０７１９ドル９４セントで終了しました。
ナスダックは２３８１．０５（－１０１．４７）で終了しました。
S&P５００は１１２０．６８（－５１．８５）で終了しました。
３指数とも昨日の上げ幅（戻り）を帳消しにする下げ幅です。
シカゴ日経平均先物は８８００円で終了しています。
原油価格は８２ドル８９セント（＋３ドル５９セント）で終了しました。
金価格は１７８４ドル３０セント（＋４１ドル３０セント）で終了しました。
８月１０日の上海総合指数は＋２３．１０５の２５４９．１７５と反発しました。
上海 B ２６１．５９７ ＋ ２．９６８
深センB ６６５．３３０ ＋ ５．０２３
８月１０日の香港市場は反発しました。
香港ハンセン １９７８３．６７ ＋４５２．９７
H 株 １０５８０．４１ ＋１５４．３４
レッドチップ ３８１９．３９ ＋１０６．９４
８月１０日（水）の日本市場の前場は３ケタの大幅高で始まり、もみ合いましたが、
前引けにかけて上げ幅を縮めました。
後場は方向感のない小幅な範囲でのもみ合いに終始しました。
日経平均 ９０３８円７４銭 ９４円２６銭高
TOPIX ７７６．７３ ＋ ６．３４
東証２部 ２１５１．５６ ＋４３．６２
ジャスダック １２０７．９５ ＋１３．３８
マザーズ ４２９．２５ ＋１１．１２
２０１１年８月１０日の日経平均 ２０１１年８月１０日の日経平均先物
始値 ９１１０円８１銭（ ９：００） ９１５０円（ ９：００）
高値 ９１４４円３３銭（ ９：０３） ９１６０円（ ９：００）
安値 ９０２１円３６銭（１２：３５） ９０１０円（１０：５４）
大引 ９０３８円７４銭（１５：００） ９０２０円（１５：１５）
日経平均今年の高値 日経平均今年の安値
終値 １０８５７円５３銭（２月２１日） ８６０５円１５銭（３月１５日）
ザラバ １０８９１円６０銭（２月１７日） ８２２７円６３銭（３月１５日）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私の備忘録
２０１０年 終値
ダウ １１５７７ドル５１セント
ナスダック ２６５２．８７
Ｓ＆Ｐ５００ １２５７．６４
シカゴ日経平均先物 １０２１０円
原油価格 ９１ドル３８セント
金価格 １４２１ドル４０セント
上海総合指数 ２８０８．０７７
上海Ｂ ３０３．３４６
深センＢ ８２４．８２２
香港ハンセン ２３０３５．４５
Ｈ 株 １２６９２．４３
レッドチップ ４１７０．１５
日経平均 １０２２８円９２銭
ＴＯＰＩＸ ８９８．８０
東証２部 ２２０７．７９
JASDAQ １２５５．０４
マザーズ ４３３．６３
連日の大幅上下には、個人では付いていけません。
ただ見守るだけです。
いい加減にして貰いたいです(苦笑)
by taka (2011-08-11 08:43)
おはようございます、takaさん。
確かに値動きを見て臨機応変に立ち回ることはできません。
したがってここまで下がったら買ってもいいと思う所に指値をして置くだけです。
by renbajinharuhi (2011-08-11 09:54)
こんばんわ！
renbajinharuhiさん！
ある意味このFOMCの政策は通過安の助長であり、不動産価格のてこ入れ政策になります。
よって、不動産は、BUYだと思います。
その証拠に株価格は落ちてもREATは上昇しています。
by wine (2011-08-11 18:16)
こんばんは、wineさん。
ドル安こそが国益ならば、下がる通貨（ドル）で他の資産を購入することが資産家への道になります。
（将来下がる通貨で、将来上がる資産を買う）
後は将来上げるものを見極めるだけでしょう。
（もちろん簡単ではないでしょうが）
by renbajinharuhi (2011-08-11 20:53)
今回買ったアジアハイテク２社は、売る気がないのでほっとくために買ったものです。（ドル建て。）
ナスダックの影響で急騰！プラ転です。
しかし、日本株１社はドル建てで買うとすごいですね！（＾０＾）
（為替をヘッジするとまるまる利益、いつもヘッジ分はマイナス金利
なので、低金利な今がチャンス！！）
ダブル効果で３７％上昇しています。
ドルが落ちる限りこのまま無視で保存します。
債権はまだ低調です。下が見えにくいです。
すこし買っています。
REATは、うまく絞れていませんが買っています。
（無論米国！ビクビクワクワク！！）
あとは来週が楽しみです。（＾＾）
キャシュは４０％を切っています。
スキャルは昨日振り回されました。
（＞＜９
＞ドル安こそが国益ならば、下がる通貨（ドル）で他の資産を購入することが資産家への道になります。
（将来下がる通貨で、将来上がる資産を買う）
この考えには賛成です。当然ドル建てですが上昇は加速します。
あとは低金利の今がチャンス！（米国超低金利）
ドルヘッジすれば、そのまま利益です。
（＾＾）
by wine (2011-08-12 08:52)
おはようございます、wineさん。
評価益拡大さすがです。（＾０＾）/
大昔（１９８９年まで）円高は株高といわれていました。
外国人が自国通貨（特にドル）を円に換え日本株を買えば、株価の値上がりと通貨の値上がり（円高）で自国通貨に替えるときには掛け算で資産が増えていました。
日経平均は下げていますが、ドル建てで見た場合は景色は一変します。
自国の株式で多額の評価損が出た海外投資家が、穴埋めのために（ドルベースで）利益の出ている日本株を売却しているのが連日の大幅売り越しの原因です。
by renbajinharuhi (2011-08-12 09:21)
>日経平均は下げていますが、ドル建てで見た場合は景色は一変します。
自国の株式で多額の評価損が出た海外投資家が、穴埋めのために（ドルベースで）利益の出ている日本株を売却しているのが連日の大幅売り越しの原因です。
私自身わかっているのですが、感覚のずれがあるので（ドル建て思考？？）
日本の観点で見ていただけるこの内容はハッと気付かされます。
（＿ ＿）
やっている内容が内容だけに、欧州、米国は流れないニュースまで分かりますが、昼は仕事のみの思考なので全く「灯台もと暗し」です。
（というかほとんど見てない。だから買えない。）
だから役に立ちます。
おそらく、３０％は１０月用に残すと思います。
（もっとガッンといって欲しかった！）
日本REATも資料を送ったものを購入を考えます。
ETF REAT利回り5%も超えています。（手数料は、投信の半額！）
これを常に上回っているので迷っています。
短期売買ならETF。中長期なら投信ですか？
普段見てないところ５だけに迷いますね！
（米国REATをすぐ買うお前がか！笑！！）
乖離率も５．４、RSIも２２．５くらいです。
投資には適正な水準です。
構成利回りは５．４％
悪くはない水準です。
通常分配は５０％前後だと思います。
故に売却益も合わせると６．５％くらい。
米国と比較すると話になりませんが、迷いますね！
（米国は怒涛に下落を演じたので利回りは高いです！）
こんな状態でも底打ちしている感があるので考えます。
（＾＾）
by wine (2011-08-12 10:22)
適度な（いうほど簡単ではない）分散、手遅れにならないうちの（早めの）損切りなどは教科書に書いてあります。
もちろん正しいことですが、何を選択するかは基本的に自由ですし、初心者でない人は（初心者にもいますが）自分の得意な型を持っているはずなので、長所を生かすほうが利益は伸びます。
大事なのは想定外の損失を出して退場や（永久）冬眠をさせられないようにすることです。
（例）
オプション（買い）は基本的に負ければ（引き分け＝時間切れ含む）はゼロです。
それに見合うリターンとベットの調整でやりくりします。
日本株はガツンと下げ、悲鳴が上がるまでは下げていません。
今年の安値
終値 ８６０５円１５銭（３月１５日）
ザラバ ８２２７円６３銭（３月１５日）
を今回の下げで割り込んでいません。
（絶望は味わっていない）
直接の大震災より被害が軽いと考える楽観か、次への下げへの序章か、値ごろ感からの買い支えかはわかりませんが、下げ足りない（私が買えない・笑）と思っています。
ただ、本日のSQ値（９０５４円４９銭）が上値抵抗になれば、８５００円割れもあるかもしれません。
もちろん海外市場の影響が大きいのは言うまでもないでしょう。
by renbajinharuhi (2011-08-12 12:34)
>もちろん正しいことですが、何を選択するかは基本的に自由ですし、初心者でない人は（初心者にもいますが）自分の得意な型を持っているはずなので、長所を生かすほうが利益は伸びます
言われるとおりですね！
ということは、株のポジション拡大？
＞日本株はガツンと下げ、悲鳴が上がるまでは下げていません。
逆に言えば、日本投資の拡大は不適だということですか？
では、分散しすぎにも問題があるので、米国債権、REAT、
株中心で考えます。
ありがとうございます。
欧米は日本で思うより阿鼻叫喚の嵐でした。
VIXを見ると分かります。４５まで行きました。
また証券口座から現金はかなり引き出されました。
このようなことはリーマン以来です。
はっきり言えることですが、数日前の下げがクライマックスでした。
あとはその下げを上回りません。
無理でしたが、直感があたったようです。
しかし、臆病ものですからね！（＾＾）
メールのとおり、GS等の仕掛けに便乗したbuyでしたが、ベストではないがベターだったと思います。（故に上に下に振られたわけです。）
アンテナは絶えず張っておいたのが幸運だったと思います。
株２０％（保有を忘れるつもりのものです。）
REAT２４％（怒涛の下げでした！）
債権５％（下げましたからね！利率は、BBBでも７～８％クラスです。）
FX１５％（短期用、ヘッジ用）
現金３６％（ドル建て、円建）
となりました。
あとは１０月ですね！
（自分の予想の決めつけすぎ？）
REATの内容は変えるかもしれません。
（絞り込んでいない）
基本ホールド目的の買いです。
インカムは表面利回りの半分として計算上２割アップです。
毎月入るのは嬉しいです。（＾＾）
（ドル建てですが）
１０月はBB,CCCの債権を組み入れます。
（今のところ全く手を付けていません）
JーREATはご意見通りやめときます。
（ヌルイポジションは事故の元）
by wine (2011-08-12 13:33)
メール送りました。（＾＾）
renbajinharuhiさんの状況分析も聞けると幸いです。
＞インカムは表面利回りの半分として計算上２割アップです。
毎月入るのは嬉しいです。（＾＾）
この考えは、実際にインカムが入り内容が分かるまではこう考えているためです。
by wine (2011-08-12 14:40)
インカム確保（利回り５％以上）銘柄に関してはどんどん買いますし、指値も多数出しています。
（刺さりません・例 みずほの１１０円）
１流銘柄にはこだわりはありませんが、無茶配（利益の８０％以上）、１期限りの増配によるもの（最低でも３年以上配当額を維持している会社が原則）利益が出そうもない業種や会社（と私が判断した）を除外すると意外と多くはありません。
単純にPER８倍以下、PBR０．８倍以下、利回り５％以上とスクリーニングをかけても２５銘柄しかありません。
（野村のスクリーニング使用）
このくらいなら個別を調べられますが、この中に限定すると買いたい銘柄がほとんどありません。
キャピタル狙いの銘柄になるとなかなか難しいものがあります。（まだ高い・理想は８５００円割れの突込み）
（例）３月に購入したビリングシステムの７万円台・短期で売却＝ブログには書いていません
買いたいものはとっくに保有していますし、同一銘柄の買い増しはマイルール（同一投資対象は総資産の１０％まで）に抵触するか、分散の観点から問題があります。
＞毎月入るのは嬉しいです。（＾＾）
インカムが毎月入るのは嬉しいですし、目標ですが、ばらつきが大きすぎます。
いつも６月ならばウハウハ（笑）←死語
by renbajinharuhi (2011-08-12 17:02)